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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 916.00 | 72 865.00 | 20 051.00 | 92 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 068.00 | 59 057.00 | 57 011.00 | 116 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 658.00 | 132 622.00 | 183 037.00 | 315 658.00 |
BT Marchandises | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 122 258.00 | | 122 258.00 | 122 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 275.00 | | 203 275.00 | 203 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 934.00 | 132 622.00 | 386 312.00 | 518 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 170 405.00 | 158 967.00 | | 170 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67.00 | 11 438.00 | | -67.00 |
DL TOTAL (I) | 188 278.00 | 188 345.00 | | 188 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 966.00 | 31 834.00 | | 23 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 249.00 | 22 307.00 | | 32 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 409.00 | 79 314.00 | | 105 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 243.00 | 22 605.00 | | 31 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 034.00 | 156 060.00 | | 198 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 312.00 | 344 405.00 | | 386 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 238.00 | | 16 437.00 | 306 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 016.00 | 315 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 016.00 | 208 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 563.00 | | 16 437.00 | 199 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 976.00 | 22 661.00 | 7 016.00 | 116 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 276.00 | 22 661.00 | 7 016.00 | 116 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 966.00 | 15 198.00 | 8 767.00 | 23 966.00 |
VI Groupe et associés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 285.00 | 14 310.00 | 1 975.00 | 16 285.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 034.00 | 189 266.00 | 8 767.00 | 198 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |