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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 688.00 | | 1 287 688.00 | 1 287 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 519 180.00 | 519 180.00 | | 519 180.00 |
DH Report à nouveau | -473 302.00 | -913 856.00 | | -473 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 755.00 | 440 554.00 | | 435 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 220.00 | 702 465.00 | | 1 138 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 974.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 351.00 | 142 641.00 | | 81 351.00 |
EA Autres dettes | 38 839.00 | 116 519.00 | | 38 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 468.00 | 314 134.00 | | 149 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 688.00 | 1 016 599.00 | | 1 287 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 126.00 | |
GE Autres charges | | | 18 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 068.00 | 847 787.00 | | 680 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 314.00 | 407 233.00 | | 244 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 755.00 | 440 554.00 | | 435 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
UX Autres créances clients | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 468.00 | 149 468.00 | | 149 468.00 |