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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 656.00 | 2 404.00 | 5 252.00 | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 592.00 | 5 768.00 | 2 824.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 440.00 | 8 172.00 | 10 267.00 | 18 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593 522.00 | 50 733.00 | 4 542 789.00 | 4 593 522.00 |
BZ Autres créances | 356 903.00 | | 356 903.00 | 356 903.00 |
CF Disponibilités | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 494.00 | 50 733.00 | 4 919 760.00 | 4 970 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 933.00 | 58 905.00 | 4 930 028.00 | 4 988 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 625.00 | 320 547.00 | | 335 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 449.00 | 15 077.00 | | 22 449.00 |
DL TOTAL (I) | 366 873.00 | 344 425.00 | | 366 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 099.00 | 303 370.00 | | 301 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 151.00 | 829 526.00 | | 1 220 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 886.00 | 2 365 915.00 | | 2 090 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 413.00 | 875 032.00 | | 898 413.00 |
EA Autres dettes | 52 607.00 | 8 500.00 | | 52 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 155.00 | 4 382 343.00 | | 4 563 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 028.00 | 4 740 768.00 | | 4 930 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 018.00 | 336 839.00 | | 245 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 118.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 796.00 | 1 376.00 | 8 172.00 | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 796.00 | 1 376.00 | 8 172.00 | 6 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 886.00 | 2 090 886.00 | | 2 090 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 413.00 | 898 413.00 | | 898 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 758.00 | 1 272 758.00 | | 1 272 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 4 593 522.00 | 4 593 522.00 | | 4 593 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 55 732.00 | 245 018.00 | 300 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 903.00 | 356 903.00 | | 356 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 636.00 | 4 953 444.00 | 2 191.00 | 4 955 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 155.00 | 4 318 136.00 | 245 018.00 | 4 563 155.00 |