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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 924.00 | 424.00 | 14 500.00 | 14 924.00 |
AH Fonds commercial | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 217.00 | 983.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 195.00 | 8 347.00 | 4 848.00 | 13 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 019.00 | 11 989.00 | 247 031.00 | 259 019.00 |
BT Marchandises | 735 230.00 | 418 999.00 | 316 231.00 | 735 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 300.00 | 65 477.00 | 346 823.00 | 412 300.00 |
BZ Autres créances | 346 594.00 | | 346 594.00 | 346 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 800 372.00 | | 800 372.00 | 800 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 940.00 | 484 475.00 | 1 828 465.00 | 2 312 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 959.00 | 496 464.00 | 2 075 495.00 | 2 571 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 347.00 | 36 364.00 | | 47 347.00 |
DG Autres réserves | 125 960.00 | 32 287.00 | | 125 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 895.00 | 219 656.00 | | 293 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 202.00 | 1 114 307.00 | | 1 293 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 480.00 | 676 996.00 | | 545 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 6.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 038.00 | 123 243.00 | | 74 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 722.00 | 190 597.00 | | 137 722.00 |
EA Autres dettes | 23 810.00 | 31 268.00 | | 23 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 293.00 | 1 022 110.00 | | 782 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 495.00 | 2 136 418.00 | | 2 075 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 131.00 | | 12 888.00 | 266 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 259 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 240 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 624.00 | | 12 000.00 | 248 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 507.00 | | 888.00 | 16 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 735.00 | 2 253.00 | | 9 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 311.00 | 2 253.00 | | 9 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 356 716.00 | 418 999.00 | 356 716.00 | 356 716.00 |
6T Sur comptes clients | 42 177.00 | 65 477.00 | 42 177.00 | 42 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 893.00 | 484 475.00 | 398 893.00 | 398 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 893.00 | 484 475.00 | 398 893.00 | 398 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 475.00 | 398 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 300.00 | 412 300.00 | | 412 300.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 480.00 | 169 554.00 | 375 926.00 | 545 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 937.00 | 337 937.00 | | 337 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 338.00 | 778 338.00 | | 778 338.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 293.00 | 406 367.00 | 375 926.00 | 782 293.00 |