| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 288.00 | 6 840.00 | 2 415 448.00 | 2 422 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 884.00 | | 219 884.00 | 219 884.00 |
BZ Autres créances | 440 235.00 | | 440 235.00 | 440 235.00 |
CF Disponibilités | 915 358.00 | | 915 358.00 | 915 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 478.00 | | 1 575 478.00 | 1 575 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 766.00 | 6 840.00 | 3 990 926.00 | 3 997 766.00 |
CU Autres participations | 2 322 850.00 | | 2 322 850.00 | 2 322 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 300.00 | 380 300.00 | | 380 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 046.00 | 1 367 129.00 | | 1 311 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 498.00 | 966 924.00 | | 1 236 498.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | 48 339.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 874.00 | 2 800 722.00 | | 3 015 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 009.00 | 452 009.00 | | 452 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 3 240.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 123.00 | 1 216 981.00 | | 514 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 316.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 052.00 | 1 674 547.00 | | 975 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 926.00 | 4 475 269.00 | | 3 990 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 052.00 | 1 674 547.00 | | 975 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 460.00 | | 971 460.00 | 971 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 460.00 | | 971 460.00 | 971 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -601 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -242 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -817 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661.00 | 4 156.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 4 156.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | -4 156.00 | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 390.00 | 322 944.00 | | 535 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 098.00 | 1 384 406.00 | | 1 101 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -135 400.00 | 417 482.00 | | -135 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 498.00 | 966 924.00 | | 1 236 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 288.00 | | | 2 422 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 850.00 | | | 2 322 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 339.00 | 1 661.00 | | 48 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 339.00 | 1 661.00 | | 48 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 661.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 446.00 | 212 446.00 | | 212 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 219 884.00 | 219 884.00 | | 219 884.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 439 008.00 | 439 008.00 | | 439 008.00 |
VI Groupe et associés | 452 009.00 | 452 009.00 | | 452 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 119.00 | 660 119.00 | | 660 119.00 |
VW T.V.A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 052.00 | 975 052.00 | | 975 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 135.00 | 15 109.00 | | 15 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 927.00 | 2 750.00 | | 7 927.00 |
ST Autres comptes | 1 404.00 | 947.00 | | 1 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 367.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 617.00 | 16 476.00 | | 16 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 553.00 | 54 052.00 | | 44 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 664.00 | 2 222.00 | | 1 664.00 |
ZE Dividendes | 1 023 007.00 | | | 1 023 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 332.00 | 3 697.00 | | 9 332.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |