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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AH Fonds commercial | 2 045 290.00 | | 2 045 290.00 | 2 045 290.00 |
AP Constructions | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 060.00 | 163 081.00 | 180 979.00 | 344 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 801.00 | 647 115.00 | 228 686.00 | 875 801.00 |
BF Prêts | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 544.00 | 812 663.00 | 2 458 881.00 | 3 271 544.00 |
BT Marchandises | 554 773.00 | | 554 773.00 | 554 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 353.00 | | 137 353.00 | 137 353.00 |
BZ Autres créances | 173 485.00 | | 173 485.00 | 173 485.00 |
CF Disponibilités | 1 975 058.00 | | 1 975 058.00 | 1 975 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 152.00 | | 2 857 152.00 | 2 857 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 695.00 | 812 663.00 | 5 316 033.00 | 6 128 695.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 714 000.00 | 534 000.00 | | 714 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 198.00 | 823.00 | | 8 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 549.00 | 387 375.00 | | 577 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 748.00 | 960 198.00 | | 1 337 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272 082.00 | 3 198 839.00 | | 3 272 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 543.00 | 443.00 | | 80 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 008.00 | 605 207.00 | | 334 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 431.00 | 158 697.00 | | 291 431.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 10 647.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 285.00 | 3 973 833.00 | | 3 978 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 033.00 | 4 934 032.00 | | 5 316 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 416.00 | 986 217.00 | | 2 212 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 647.00 | | 358 615.00 | 2 925 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 718.00 | 3 271 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 718.00 | 1 219 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047 706.00 | | | 2 047 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 015.00 | | 358 615.00 | 874 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 685.00 | 42 696.00 | 12 718.00 | 782 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 269.00 | 42 696.00 | 12 718.00 | 780 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 137 353.00 | 137 353.00 | | 137 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VC Groupe et associés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 547.00 | 319 521.00 | 3 026.00 | 322 547.00 |