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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 220.00 | 13 970.00 | 16 250.00 | 30 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 830.00 | 13 970.00 | 17 860.00 | 31 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
BT Marchandises | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 698.00 | | 254 698.00 | 254 698.00 |
BZ Autres créances | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CF Disponibilités | 311 133.00 | | 311 133.00 | 311 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 364.00 | | 712 364.00 | 712 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 194.00 | 13 970.00 | 730 224.00 | 744 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 281 151.00 | | | 281 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 058.00 | | | 211 058.00 |
DL TOTAL (I) | 510 909.00 | | | 510 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 315.00 | | | 219 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 224.00 | | | 730 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 315.00 | | | 215 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 235.00 | | 2 947 235.00 | 2 947 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 235.00 | | 2 947 235.00 | 2 947 235.00 |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 060.00 | | | 2 948 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 002.00 | | | 2 737 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 058.00 | | | 211 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 926.00 | 6 044.00 | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 926.00 | 6 044.00 | | 7 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 254 698.00 | | | 254 698.00 |
VB T. V. A. | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 844.00 | 277 234.00 | 1 610.00 | 278 844.00 |
VW T.V.A. | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 315.00 | 219 315.00 | | 219 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
ST Autres comptes | 1 031 670.00 | | | 1 031 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 650 302.00 | | | 650 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 098.00 | | | 365 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 254.00 | | | 301 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 703 201.00 | | | 1 703 201.00 |