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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 197.00 | 55 005.00 | 6 191.00 | 61 197.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 564.00 | 55 122.00 | 6 442.00 | 61 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 870.00 | 1 407.00 | 147 463.00 | 148 870.00 |
072 Créances – Autres | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
084 Disponibilités | 235 930.00 | | 235 930.00 | 235 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 151.00 | 1 407.00 | 394 744.00 | 396 151.00 |
110 Total général Actif | 457 715.00 | 56 529.00 | 401 185.00 | 457 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
214 Production vendue de biens – France | 720 109.00 | | | 720 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90.00 | | | 90.00 |
222 Production stockée | -27 873.00 | | | -27 873.00 |
230 Autres produits | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 882.00 | | | 696 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 638.00 | | | 191 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -922.00 | | | -922.00 |
242 Autres charges externes. | 290 740.00 | | | 290 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
252 Charges sociales | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 640.00 | | | 686 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
280 Produits financiers | 627.00 | | | 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | | | 398.00 |
294 Charges financières | 699.00 | | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 363.00 | | | 363.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 667.00 | | | 114 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |