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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AH Fonds commercial | 447 688.00 | | 447 688.00 | 447 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 751.00 | 260 989.00 | 43 762.00 | 304 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 127.00 | 270 377.00 | 2 435 750.00 | 2 706 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 257.00 | 100 080.00 | 737 177.00 | 837 257.00 |
BZ Autres créances | 600 314.00 | | 600 314.00 | 600 314.00 |
CF Disponibilités | 192 492.00 | | 192 492.00 | 192 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 879.00 | 100 080.00 | 1 536 799.00 | 1 636 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 006.00 | 370 457.00 | 3 972 549.00 | 4 343 006.00 |
CU Autres participations | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 979 423.00 | | | 979 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700 242.00 | 526 349.00 | | 700 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 040.00 | 373 894.00 | | 80 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 504.00 | 909 043.00 | | 1 768 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 871.00 | 1 077 786.00 | | 992 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 301.00 | 167 791.00 | | 179 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 680.00 | 114 930.00 | | 129 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 373.00 | 348 825.00 | | 441 373.00 |
EA Autres dettes | 460 820.00 | 303 029.00 | | 460 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 204 045.00 | 2 110 672.00 | | 2 204 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 549.00 | 3 019 714.00 | | 3 972 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 290.00 | 14 087.00 | | 256 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 902.00 | 14 087.00 | | 246 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 162.00 | 6 918.00 | | 93 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 162.00 | 6 918.00 | | 93 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 162.00 | 6 918.00 | | 93 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 328 565.00 | | 328 565.00 | 328 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443 571.00 | 1 443 571.00 | | 1 443 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 135.00 | 1 443 571.00 | 328 565.00 | 1 772 135.00 |