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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 313 413.00 | 75 523.00 | 237 889.00 | 313 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 139.00 | 384 197.00 | 183 942.00 | 568 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 412.00 | 188 381.00 | 62 030.00 | 250 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 710.00 | | 198 710.00 | 198 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 623.00 | 661 815.00 | 717 807.00 | 1 379 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 319.00 | | 197 319.00 | 197 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 596.00 | 35 563.00 | 863 033.00 | 898 596.00 |
BZ Autres créances | 83 329.00 | | 83 329.00 | 83 329.00 |
CF Disponibilités | 2 151 556.00 | | 2 151 556.00 | 2 151 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 175.00 | 35 563.00 | 3 315 612.00 | 3 351 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 798.00 | 697 379.00 | 4 033 419.00 | 4 730 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 698 035.00 | 683 258.00 | | 698 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 389.00 | 514 777.00 | | 643 389.00 |
DK Provisions réglementées | 1 209.00 | 854.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 884.00 | 1 240 139.00 | | 1 383 884.00 |
DP Provisions pour risques | 22 779.00 | 22 368.00 | | 22 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 779.00 | 22 368.00 | | 22 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 126.00 | 449 278.00 | | 534 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | 9 758.00 | | 7 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 815.00 | 568 673.00 | | 628 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 376.00 | 586 543.00 | | 661 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 29 321.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 783 941.00 | 441 735.00 | | 783 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 298.00 | 950.00 | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 755.00 | 2 086 260.00 | | 2 626 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 419.00 | 3 348 767.00 | | 4 033 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 176.00 | 1 715 326.00 | | 2 190 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 635.00 | | 273 635.00 | 1 162 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 647.00 | 1 379 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 647.00 | 1 355 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 886.00 | | 269 435.00 | 1 142 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 4 200.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 561.00 | 118 727.00 | 51 473.00 | 594 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 766.00 | 1 946.00 | | 11 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 794.00 | 116 781.00 | 51 473.00 | 582 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 854.00 | 692.00 | 337.00 | 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 368.00 | 22 779.00 | 22 368.00 | 22 368.00 |
6T Sur comptes clients | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 785.00 | 23 471.00 | 22 705.00 | 58 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 779.00 | 22 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692.00 | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 163.00 | 2 594.00 | 4 569.00 | 7 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 815.00 | 628 815.00 | | 628 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 094.00 | 312 094.00 | | 312 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 791.00 | 142 791.00 | | 142 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 941.00 | 783 941.00 | | 783 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 898 596.00 | 898 596.00 | | 898 596.00 |
VB T. V. A. | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 126.00 | 102 115.00 | 296 643.00 | 534 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 364.00 | | | 182 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 499.00 | 1 002 299.00 | 4 200.00 | 1 006 499.00 |
VW T.V.A. | 141 217.00 | 141 217.00 | | 141 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 755.00 | 2 190 176.00 | 301 212.00 | 2 626 755.00 |