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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 10 975.00 | 707.00 | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 633.00 | 32 566.00 | 90 066.00 | 122 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 110.00 | 44 036.00 | 91 073.00 | 135 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 797.00 | 994.00 | 18 803.00 | 19 797.00 |
BZ Autres créances | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CF Disponibilités | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 241.00 | 994.00 | 93 247.00 | 94 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 351.00 | 45 030.00 | 184 321.00 | 229 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 895.00 | 56 074.00 | | 68 895.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 603.00 | 12 821.00 | | -3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 76 292.00 | 79 895.00 | | 76 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 992.00 | | 1 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 723.00 | 35 306.00 | | 17 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 350.00 | 13 373.00 | | 12 350.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 028.00 | 54 465.00 | | 108 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 321.00 | 134 361.00 | | 184 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 007.00 | 50 091.00 | | 48 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 680.00 | | 84 430.00 | 50 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | | | 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 886.00 | | 84 430.00 | 49 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 552.00 | 7 484.00 | | 36 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 058.00 | 7 484.00 | | 36 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 084.00 | 994.00 | 4 084.00 | 4 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 084.00 | 994.00 | 4 084.00 | 4 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 084.00 | 994.00 | 4 084.00 | 4 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | 4 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 349.00 | 16 328.00 | 60 020.00 | 76 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 303.00 | 33 003.00 | 300.00 | 33 303.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 028.00 | 48 007.00 | 60 020.00 | 108 028.00 |