| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 150.00 | 20 650.00 | 39 500.00 | 60 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
060 Stock marchandises | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
110 Total général Actif | 112 310.00 | 20 650.00 | 91 660.00 | 112 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 660.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 821.00 | 327 834.00 | | 327 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 633.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 821.00 | 328 467.00 | | 327 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 716.00 | 257 742.00 | | 259 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 930.00 | -12 842.00 | | -9 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 258.00 | 2 036.00 | | 2 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | -490.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 22 487.00 | 19 947.00 | | 22 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 2 548.00 | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 251.00 | 44 164.00 | | 39 251.00 |
252 Charges sociales | 13 937.00 | 10 667.00 | | 13 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 469.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 329 595.00 | 324 241.00 | | 329 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 774.00 | 4 226.00 | | -1 774.00 |
294 Charges financières | 2 241.00 | 2 018.00 | | 2 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 015.00 | 2 208.00 | | -4 015.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |