| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 070.00 | 900 000.00 | 401 070.00 | 1 301 070.00 |
BZ Autres créances | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 469.00 | 900 000.00 | 407 469.00 | 1 307 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 301 070.00 | 900 000.00 | 401 070.00 | 1 301 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 900 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 637.00 | -1 435 963.00 | | -1 449 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 410.00 | -13 674.00 | | -15 410.00 |
DL TOTAL (I) | 184 953.00 | -549 637.00 | | 184 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 1 480.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 039.00 | 758 657.00 | | 34 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 8 652.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
EA Autres dettes | 176 254.00 | 181 030.00 | | 176 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 516.00 | 957 785.00 | | 222 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 469.00 | 408 148.00 | | 407 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 399.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21.00 | 9 002.00 | | 21.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 431.00 | 22 677.00 | | 15 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 410.00 | -13 674.00 | | -15 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 970.00 | | 398 100.00 | 902 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 970.00 | | 398 100.00 | 902 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 254.00 | 176 254.00 | | 176 254.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 516.00 | 222 516.00 | | 222 516.00 |