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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 737.00 | 101 694.00 | 7 043.00 | 108 737.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 805.00 | 101 694.00 | 39 111.00 | 140 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
110 Total général Actif | 226 226.00 | 101 694.00 | 124 532.00 | 226 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250.00 | | | 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 216 622.00 | 163 472.00 | | 216 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 548.00 | 870.00 | | 548.00 |
222 Production stockée | -4 666.00 | 2 500.00 | | -4 666.00 |
230 Autres produits | 2 506.00 | 5.00 | | 2 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 261.00 | 166 847.00 | | 215 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 951.00 | 24 603.00 | | 30 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 297.00 | 986.00 | | 1 297.00 |
242 Autres charges externes. | 149 278.00 | 116 978.00 | | 149 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 2 346.00 | | 3 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 450.00 | 10 540.00 | | 18 450.00 |
252 Charges sociales | 7 869.00 | 2 817.00 | | 7 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 967.00 | 1 841.00 | | 967.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 212 001.00 | 160 115.00 | | 212 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 260.00 | 6 733.00 | | 3 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 174.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 1 054.00 | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 653.00 | 5 504.00 | | 2 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 075.00 | | | 170 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 108.00 | | | 18 108.00 |