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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 506.00 | 21 920.00 | 11 586.00 | 33 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 155.00 | 42 176.00 | 45 979.00 | 88 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 751.00 | 64 095.00 | 118 656.00 | 182 751.00 |
BT Marchandises | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 199.00 | 4 495.00 | 41 704.00 | 46 199.00 |
BZ Autres créances | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
CF Disponibilités | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 026.00 | 4 495.00 | 185 531.00 | 190 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 777.00 | 68 591.00 | 304 187.00 | 372 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
CU Autres participations | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
DH Report à nouveau | -52 255.00 | -1 247.00 | | -52 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320.00 | -51 007.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | -12 462.00 | -13 782.00 | | -12 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 073.00 | 79 827.00 | | 50 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 075.00 | 10 012.00 | | 10 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 054.00 | 117 168.00 | | 106 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 447.00 | 113 338.00 | | 150 447.00 |
EA Autres dettes | | 45 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 649.00 | 365 975.00 | | 316 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 187.00 | 352 193.00 | | 304 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 649.00 | 315 902.00 | | 316 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 357 181.00 | | 357 181.00 | 357 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 227.00 | | 357 227.00 | 357 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 864.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 3 447.00 | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 54 508.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | 57 955.00 | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 358.00 | 12 409.00 | | 22 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | 50 617.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 226.00 | 63 026.00 | | 24 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 429.00 | -5 072.00 | | -20 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 291.00 | 395 513.00 | | 362 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 971.00 | 446 520.00 | | 360 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320.00 | -51 007.00 | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 268.00 | | 1 183.00 | 184 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 182 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 121 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 177.00 | | 1 183.00 | 123 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 246.00 | 19 864.00 | 1 015.00 | 45 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 246.00 | 19 864.00 | 1 015.00 | 45 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VI Groupe et associés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 994.00 | 125 994.00 | | 125 994.00 |
VW T.V.A. | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 649.00 | 316 649.00 | | 316 649.00 |