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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 010.00 | | 3 114 010.00 | 3 114 010.00 |
BZ Autres créances | 7 141 851.00 | | 7 141 851.00 | 7 141 851.00 |
CF Disponibilités | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 310 661.00 | | 7 310 661.00 | 7 310 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 671.00 | | 10 424 671.00 | 10 424 671.00 |
CU Autres participations | 3 114 010.00 | | 3 114 010.00 | 3 114 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 217 720.00 | -5 919 908.00 | | -5 217 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 132.00 | 702 189.00 | | -327 132.00 |
DL TOTAL (I) | -5 543 852.00 | -5 216 720.00 | | -5 543 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 689.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 581 129.00 | 4 910 945.00 | | 6 581 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 350 567.00 | 9 353 190.00 | | 9 350 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 826.00 | 45 877.00 | | 36 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 968 522.00 | 14 310 012.00 | | 15 968 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 424 671.00 | 9 134 981.00 | | 10 424 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 806 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 139.00 | 979 993.00 | | 873 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 271.00 | 277 804.00 | | 1 200 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 132.00 | 702 189.00 | | -327 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 210.00 | | | 3 879 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 200.00 | 3 114 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 200.00 | 3 114 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879 210.00 | | | 3 879 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 200.00 | | 765 200.00 | 765 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 889.00 | | 806 889.00 | 806 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 7 140 395.00 | 7 140 395.00 | | 7 140 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 581 129.00 | 21 831.00 | 6 559 298.00 | 6 581 129.00 |
VI Groupe et associés | 9 350 567.00 | 9 350 567.00 | | 9 350 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 664 966.00 | | | -1 664 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 141 851.00 | 7 141 851.00 | | 7 141 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 968 522.00 | 9 409 224.00 | 6 559 298.00 | 15 968 522.00 |