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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 639.00 | 26 675.00 | 40 964.00 | 67 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 462.00 | 31 203.00 | 41 259.00 | 72 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
BZ Autres créances | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
CF Disponibilités | 349 187.00 | | 349 187.00 | 349 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 213.00 | | 647 213.00 | 647 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 865.00 | 31 203.00 | 689 662.00 | 720 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 347 385.00 | 347 385.00 | | 347 385.00 |
DH Report à nouveau | 30 770.00 | 50 391.00 | | 30 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 725.00 | -19 621.00 | | 118 725.00 |
DL TOTAL (I) | 538 680.00 | 419 954.00 | | 538 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130.00 | 246.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 573.00 | 12 211.00 | | 80 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 978.00 | 14 703.00 | | 39 978.00 |
EA Autres dettes | 24 394.00 | 20 068.00 | | 24 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 075.00 | 47 228.00 | | 150 075.00 |
ED (V) | 907.00 | 18 525.00 | | 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 662.00 | 485 707.00 | | 689 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 038.00 | | 721 038.00 | 721 038.00 |
FD Production vendue biens | | 77 123.00 | 77 123.00 | |
FG Production vendue services | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 801.00 | 77 123.00 | 811 924.00 | 734 801.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 529.00 | 7 500.00 | | 16 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | 10 481.00 | | 4 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129.00 | 10 481.00 | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 400.00 | -2 981.00 | | 12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 870.00 | 711 910.00 | | 828 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 144.00 | 731 531.00 | | 710 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 725.00 | -19 621.00 | | 118 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 462.00 | | 36 000.00 | 36 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 639.00 | | 36 000.00 | 31 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 979.00 | 5 224.00 | | 25 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 451.00 | 5 224.00 | | 21 451.00 |