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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 833.00 | 101 501.00 | 8 332.00 | 109 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 187.00 | 180 164.00 | 108 023.00 | 288 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 971.00 | 281 665.00 | 322 305.00 | 603 971.00 |
BT Marchandises | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BZ Autres créances | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
CF Disponibilités | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 861.00 | 281 665.00 | 405 195.00 | 686 861.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 841.00 | 195 038.00 | | 181 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | 108 241.00 | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 197 979.00 | 311 529.00 | | 197 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 389.00 | 363.00 | | 72 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 10 826.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 179.00 | 77 166.00 | | 56 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 923.00 | 125 761.00 | | 75 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 216.00 | 214 115.00 | | 207 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 195.00 | 525 644.00 | | 405 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 111.00 | 26 364.00 | 6 810.00 | 262 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 301.00 | 26 364.00 | | 255 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 389.00 | 16 434.00 | 55 955.00 | 72 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 673.00 | 50 598.00 | 3 075.00 | 53 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 216.00 | 151 261.00 | 55 955.00 | 207 216.00 |