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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 090.00 | 28 513.00 | 26 577.00 | 55 090.00 |
040 Immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 302.00 | 28 513.00 | 41 789.00 | 70 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
060 Stock marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
072 Créances – Autres | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
084 Disponibilités | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
110 Total général Actif | 131 541.00 | 28 513.00 | 103 028.00 | 131 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 157.00 | | | 178 157.00 |
230 Autres produits | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 410.00 | | | 182 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 495.00 | | | 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 551.00 | | | 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -763.00 | | | -763.00 |
242 Autres charges externes. | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
252 Charges sociales | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 569.00 | | | 177 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |