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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 244.00 | 30 197.00 | 44 047.00 | 74 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 321.00 | 31 143.00 | 47 178.00 | 78 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
CF Disponibilités | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 745.00 | 31 143.00 | 147 603.00 | 178 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389.00 | | | -389.00 |
DL TOTAL (I) | 117 706.00 | | | 117 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 603.00 | | | 147 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 991.00 | | | 100 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389.00 | | | -389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 064.00 | | 1 719.00 | 80 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 78 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 74 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 385.00 | | 1 732.00 | 75 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | -14.00 | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 391.00 | 14 390.00 | 2 638.00 | 19 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | 589.00 | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | 14 390.00 | 2 049.00 | 17 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 245.00 | 7 114.00 | 3 131.00 | 10 245.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
ST Autres comptes | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YT Sous‐traitance | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |