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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 731.00 | 7 268.00 | 19 464.00 | 26 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 434.00 | 64 328.00 | 175 106.00 | 239 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 119.00 | 71 595.00 | 687 524.00 | 759 119.00 |
BT Marchandises | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 106 917.00 | | 106 917.00 | 106 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 400.00 | 71 595.00 | 823 804.00 | 895 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 130.00 | 773 737.00 | | 407 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 948.00 | -366 607.00 | | -318 948.00 |
DL TOTAL (I) | 231 183.00 | 550 130.00 | | 231 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 476.00 | 479 125.00 | | 388 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 912.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 249.00 | 63 280.00 | | 58 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 832.00 | 70 907.00 | | 140 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 622.00 | 614 224.00 | | 592 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 804.00 | 1 164 355.00 | | 823 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 755.00 | 202 593.00 | | 319 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 043.00 | | 17 425.00 | 747 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 17 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 348.00 | 759 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 266 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 543.00 | | 15 971.00 | 251 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 1 454.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 968.00 | 37 627.00 | | 33 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | 37 627.00 | | 33 968.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |