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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 9 270.00 | 680.00 | 9 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 138.00 | 79 119.00 | 31 019.00 | 110 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 348.00 | 105 538.00 | 35 810.00 | 141 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 774.00 | 193 928.00 | 70 846.00 | 264 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
BN En cours de production de biens | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 453.00 | 840.00 | 146 613.00 | 147 453.00 |
BZ Autres créances | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CF Disponibilités | 130 654.00 | | 130 654.00 | 130 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 456.00 | 840.00 | 383 616.00 | 384 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 230.00 | 194 768.00 | 454 463.00 | 649 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -42 160.00 | | | -42 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
DL TOTAL (I) | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
DP Provisions pour risques | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
EA Autres dettes | 124 264.00 | | | 124 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 231.00 | | | 422 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 463.00 | | | 454 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 603.00 | | | 278 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 928.00 | 30 846.00 | | 233 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 774.00 | | | 264 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 486.00 | | | 251 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 750.00 | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 810.00 | 29 676.00 | | 221 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | 420.00 | | 2 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 584.00 | 13 343.00 | 193 928.00 | 180 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 70.00 | 9 270.00 | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 384.00 | 13 274.00 | 184 658.00 | 171 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 145 485.00 | 145 485.00 | | 145 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 520.00 | 17 284.00 | 56 236.00 | 73 520.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 679.00 | 163 402.00 | 3 276.00 | 166 679.00 |
VW T.V.A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 839.00 | 278 603.00 | 56 236.00 | 334 839.00 |