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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 345.00 | | 177 345.00 | 177 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 405.00 | 66 675.00 | 65 730.00 | 132 405.00 |
040 Immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 381.00 | 66 675.00 | 243 706.00 | 310 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
060 Stock marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
072 Créances – Autres | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
084 Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
110 Total général Actif | 331 266.00 | 66 675.00 | 264 591.00 | 331 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 282.00 | 109 148.00 | | 79 282.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 579.00 | 203 048.00 | | 147 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 422.00 | 1 371.00 | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 033.00 | 313 567.00 | | 233 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 492.00 | 10 372.00 | | 9 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -390.00 | 30.00 | | -390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 079.00 | 85 498.00 | | 70 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | 1 267.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 73 138.00 | 80 800.00 | | 73 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 2 955.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 266.00 | 127 727.00 | | 77 266.00 |
252 Charges sociales | 13 515.00 | 23 309.00 | | 13 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 129.00 | 8 595.00 | | 9 129.00 |
262 Autres charges | 531.00 | 387.00 | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 515.00 | 340 941.00 | | 254 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 481.00 | -27 374.00 | | -21 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | 19 191.00 | | 231.00 |
294 Charges financières | 4 703.00 | 8 059.00 | | 4 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 845.00 | 1 706.00 | | 3 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 798.00 | -17 948.00 | | -29 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 796.00 | | | 307 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |