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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 793.00 | 70 002.00 | 64 791.00 | 134 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 912.00 | 70 002.00 | 1 199 910.00 | 1 269 912.00 |
BT Marchandises | 103 741.00 | 4 319.00 | 99 422.00 | 103 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 089.00 | | 144 089.00 | 144 089.00 |
BZ Autres créances | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CF Disponibilités | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 298.00 | 4 319.00 | 341 978.00 | 346 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 210.00 | 74 321.00 | 1 541 888.00 | 1 616 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 671 243.00 | | | 671 243.00 |
DH Report à nouveau | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 825 390.00 | | | 825 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 276.00 | | | 426 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 414.00 | | | 219 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 499.00 | | | 716 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 888.00 | | | 1 541 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 512.00 | | | 374 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 912.00 | | | 1 269 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 793.00 | | | 134 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 673.00 | 13 329.00 | | 56 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 673.00 | 13 329.00 | | 56 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 414.00 | 219 414.00 | | 219 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 144 089.00 | | | 144 089.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 972.00 | 72 985.00 | 327 044.00 | 414 972.00 |
VI Groupe et associés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 707.00 | 194 588.00 | 119.00 | 194 707.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 499.00 | 374 512.00 | 327 044.00 | 716 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
ST Autres comptes | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 648.00 | | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 195.00 | | | 103 195.00 |