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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 540.00 | 60 048.00 | 42 491.00 | 102 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 879.00 | 88 735.00 | 6 144.00 | 94 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 911.00 | 36 293.00 | 13 618.00 | 49 911.00 |
BF Prêts | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 144.00 | 194 076.00 | 236 067.00 | 430 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 331.00 | | 2 656 331.00 | 2 656 331.00 |
BZ Autres créances | 553 313.00 | | 553 313.00 | 553 313.00 |
CF Disponibilités | 308 035.00 | | 308 035.00 | 308 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 609.00 | | 3 527 609.00 | 3 527 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 753.00 | 194 076.00 | 3 763 676.00 | 3 957 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 926.00 | | 162 926.00 | 162 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
DH Report à nouveau | 393 583.00 | 393 176.00 | | 393 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 348.00 | 407.00 | | 169 348.00 |
DL TOTAL (I) | 678 032.00 | 508 683.00 | | 678 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 325 063.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 572.00 | 1 818 578.00 | | 2 314 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 542.00 | 199 788.00 | | 265 542.00 |
EA Autres dettes | 505 059.00 | 482 575.00 | | 505 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 644.00 | 2 826 005.00 | | 3 085 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 676.00 | 3 334 688.00 | | 3 763 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 644.00 | 2 826 005.00 | | 3 085 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 976 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 006 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 885.00 | 1 367 639.00 | | 2 074 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 536.00 | 1 367 231.00 | | 1 905 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 349.00 | 408.00 | | 169 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 160.00 | | 44 065.00 | 355 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 354.00 | | 44 065.00 | 153 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 805.00 | | | 192 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 416.00 | 11 367.00 | | 146 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 416.00 | 11 367.00 | | 137 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 572.00 | 2 314 572.00 | | 2 314 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 589.00 | 117 589.00 | | 117 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 059.00 | 505 059.00 | | 505 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
UP Prêts | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 331.00 | 2 656 331.00 | | 2 656 331.00 |
VB T. V. A. | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VC Groupe et associés | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 112.00 | 465 112.00 | | 465 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 372.00 | 3 219 573.00 | 60 798.00 | 3 280 372.00 |
VW T.V.A. | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 644.00 | 3 085 644.00 | | 3 085 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |