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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 864.00 | 94 987.00 | 14 876.00 | 109 864.00 |
AX Avances et acomptes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 184.00 | 97 365.00 | 543 819.00 | 641 184.00 |
BZ Autres créances | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
CF Disponibilités | 4 912 951.00 | | 4 912 951.00 | 4 912 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 625.00 | | 4 986 625.00 | 4 986 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 809.00 | 97 365.00 | 5 530 444.00 | 5 627 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 497 401.00 | | | 497 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 721.00 | | | 222 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 723.00 | | | 1 081 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 507.00 | | | 157 507.00 |
EA Autres dettes | 4 282 767.00 | | | 4 282 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 721.00 | | | 4 448 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 444.00 | | | 5 530 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 448 721.00 | | | 4 448 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 814.00 | | 1 143 814.00 | 1 143 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 814.00 | | 1 143 814.00 | 1 143 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 973.00 | | | 1 167 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 252.00 | | | 945 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 721.00 | | | 222 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 924.00 | | 6 259.00 | 634 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 377.00 | | | 522 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 507.00 | | 6 259.00 | 107 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 491.00 | 6 873.00 | | 90 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 114.00 | 6 873.00 | | 88 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278 858.00 | 4 278 858.00 | | 4 278 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |
VW T.V.A. | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 721.00 | 4 448 721.00 | | 4 448 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
ST Autres comptes | 179 491.00 | | | 179 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 751.00 | | | 241 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 310.00 | | | 214 310.00 |