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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 396.00 | 604.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 162.00 | 176 544.00 | 14 618.00 | 191 162.00 |
040 Immobilisations financières | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 258.00 | 176 940.00 | 239 318.00 | 416 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
072 Créances – Autres | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
084 Disponibilités | 108 340.00 | | 108 340.00 | 108 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 186.00 | | 222 186.00 | 222 186.00 |
110 Total général Actif | 638 444.00 | 176 940.00 | 461 504.00 | 638 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 681 472.00 | | | 681 472.00 |
224 Production immobilisée | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
230 Autres produits | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 369.00 | | | 692 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 552.00 | | | 171 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
242 Autres charges externes. | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 227.00 | | | 242 227.00 |
252 Charges sociales | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
262 Autres charges | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 245.00 | | | 681 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 303.00 | | | 399 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 734.00 | | | 734.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 716.00 | | | 716.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -716.00 | | | -716.00 |