| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 112.00 | 18 151.00 | 1 961.00 | 20 112.00 |
AP Constructions | 31 084.00 | 10 823.00 | 20 261.00 | 31 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 686.00 | 163 306.00 | 45 380.00 | 208 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 897.00 | 83 332.00 | 63 565.00 | 146 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 839.00 | 275 612.00 | 140 227.00 | 415 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 664.00 | 6 758.00 | 687 906.00 | 694 664.00 |
BZ Autres créances | 99 804.00 | | 99 804.00 | 99 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 392.00 | | 392 392.00 | 392 392.00 |
CF Disponibilités | 162 278.00 | | 162 278.00 | 162 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 217.00 | 6 758.00 | 1 456 459.00 | 1 463 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 056.00 | 282 370.00 | 1 596 686.00 | 1 879 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 145 780.00 | 72 147.00 | | 145 780.00 |
DH Report à nouveau | 747 730.00 | 775 054.00 | | 747 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 693.00 | 73 633.00 | | 20 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DL TOTAL (I) | 941 473.00 | 930 734.00 | | 941 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 910.00 | 205 272.00 | | 155 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 392.00 | 162 278.00 | | 27 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 666.00 | 151 667.00 | | 67 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 859.00 | 190 941.00 | | 206 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 386.00 | 392 154.00 | | 194 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 400.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 213.00 | 1 123 711.00 | | 655 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 686.00 | 2 054 445.00 | | 1 596 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 307.00 | | 62 531.00 | 370 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 415 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 386 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 135.00 | | 62 531.00 | 341 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 461.00 | 48 151.00 | 17 000.00 | 244 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 004.00 | 3 147.00 | | 15 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 457.00 | 45 004.00 | 17 000.00 | 229 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 859.00 | | 206 859.00 | 206 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 778.00 | | 197 386.00 | 224 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 468.00 | 794 468.00 | | 794 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 597.00 | 818 737.00 | 8 860.00 | 827 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 547.00 | | 560 155.00 | 587 547.00 |