| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | 70 000.00 | 165 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 871.00 | 16 202.00 | 4 669.00 | 20 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 291.00 | 34 324.00 | 5 967.00 | 40 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 332.00 | 2 866.00 | 5 465.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 534.00 | 123 392.00 | 181 142.00 | 304 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BT Marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BZ Autres créances | 67 979.00 | | 67 979.00 | 67 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CF Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 538.00 | 123 392.00 | 261 145.00 | 384 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 158.00 | 9 716.00 | | -4 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 678.00 | -13 874.00 | | -97 678.00 |
DL TOTAL (I) | -93 036.00 | 4 642.00 | | -93 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 060.00 | 127 082.00 | | 93 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 752.00 | 47 858.00 | | 67 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 369.00 | 124 277.00 | | 193 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 181.00 | 299 217.00 | | 354 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 145.00 | 303 859.00 | | 261 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 181.00 | 249 306.00 | | 354 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 760.00 | 39 844.00 | | 40 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
FG Production vendue services | 222 116.00 | | 222 116.00 | 222 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 632.00 | | 237 632.00 | 237 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 734.00 | 3 447.00 | | 29 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 013.00 | 2 686.00 | | 11 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 013.00 | 2 686.00 | | 11 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 013.00 | -2 686.00 | | -11 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 436.00 | 318 698.00 | | 267 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 114.00 | 332 572.00 | | 365 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 678.00 | -13 874.00 | | -97 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 692.00 | | 7 365.00 | 314 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 523.00 | 304 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 523.00 | 61 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 321.00 | | 7 365.00 | 71 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 387.00 | 2 663.00 | 17 523.00 | 65 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 387.00 | 2 663.00 | 17 523.00 | 65 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 28 660.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VC Groupe et associés | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 625.00 | 71 293.00 | 8 332.00 | 79 625.00 |
VW T.V.A. | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 181.00 | 354 181.00 | | 354 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 1 732.00 | | 1 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 334.00 | 2 060.00 | | 11 334.00 |
ST Autres comptes | 69 207.00 | 73 341.00 | | 69 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 658.00 | 44 993.00 | | 37 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 242.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | 2 022.00 | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 776.00 | 3 754.00 | | 3 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 980.00 | 63 010.00 | | 61 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 935.00 | 21 903.00 | | 23 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 199.00 | 120 394.00 | | 118 199.00 |