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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 487 831.00 | | 1 487 831.00 | 1 487 831.00 |
AP Constructions | 6 856 499.00 | 2 180 521.00 | 4 675 977.00 | 6 856 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 732.00 | 423 811.00 | 264 921.00 | 688 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 971 447.00 | | 4 971 447.00 | 4 971 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 004 509.00 | 2 604 332.00 | 11 400 178.00 | 14 004 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 618.00 | 64 380.00 | 364 237.00 | 428 618.00 |
BZ Autres créances | 2 204 636.00 | | 2 204 636.00 | 2 204 636.00 |
CF Disponibilités | 532 496.00 | | 532 496.00 | 532 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 935.00 | 64 380.00 | 3 101 555.00 | 3 165 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 170 446.00 | 2 668 713.00 | 14 501 733.00 | 17 170 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 638 455.00 | | | 638 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 663.00 | | | 568 663.00 |
DK Provisions réglementées | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 612.00 | | | 1 411 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 447 691.00 | | | 11 447 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 946.00 | | | 156 946.00 |
EA Autres dettes | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241 444.00 | | | 1 241 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 090 120.00 | | | 13 090 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 501 733.00 | | | 14 501 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 435.00 | | | 2 607 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 939 637.00 | | 77 470.00 | 13 939 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 597.00 | 14 004 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 597.00 | 14 004 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 939 637.00 | | 77 470.00 | 13 939 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 432.00 | 382 900.00 | | 2 221 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 432.00 | 382 900.00 | | 2 221 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 482.00 | 5 011.00 | | 34 482.00 |
6T Sur comptes clients | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 672.00 | 37 201.00 | | 66 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 241 444.00 | 1 241 444.00 | | 1 241 444.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 313 859.00 | 313 859.00 | | 313 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
VB T. V. A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VC Groupe et associés | 2 042 519.00 | 2 042 519.00 | | 2 042 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 447 691.00 | 965 005.00 | 4 020 556.00 | 11 447 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 816.00 | | | 903 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 254.00 | 2 633 254.00 | | 2 633 254.00 |
VW T.V.A. | 149 469.00 | 149 469.00 | | 149 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 090 120.00 | 2 607 435.00 | 4 020 556.00 | 13 090 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 662.00 | | | 133 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
ST Autres comptes | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 043.00 | | | 403 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 862.00 | | | 289 862.00 |