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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 926.00 | 4 772.00 | 32 154.00 | 36 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 705 584.00 | | 705 584.00 | 705 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 762.00 | | 58 762.00 | 58 762.00 |
CF Disponibilités | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 322.00 | | 835 322.00 | 835 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 248.00 | 4 772.00 | 867 476.00 | 872 248.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 801.00 | 268 960.00 | | 276 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 321.00 | 7 841.00 | | 50 321.00 |
DL TOTAL (I) | 504 622.00 | 454 301.00 | | 504 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 880.00 | 417 081.00 | | 349 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 14 241.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 877.00 | 18 342.00 | | 10 877.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 854.00 | 449 664.00 | | 362 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 476.00 | 903 965.00 | | 867 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 854.00 | 449 664.00 | | 362 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | -2 435.00 | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 968.00 | 227 190.00 | | 158 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 127.00 | 196 287.00 | | 151 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 321.00 | 7 841.00 | | 50 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 607.00 | 350 607.00 | | 350 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 437.00 | | | 717 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 395.00 | 707 331.00 | 3 064.00 | 710 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 854.00 | 362 854.00 | | 362 854.00 |