| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 942.00 | 36.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073.00 | 942.00 | 131.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 830.00 | 48 779.00 | 39 051.00 | 87 830.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 345.00 | | 222 345.00 | 222 345.00 |
CF Disponibilités | 1 356 739.00 | | 1 356 739.00 | 1 356 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 235.00 | 48 779.00 | 1 641 456.00 | 1 690 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 308.00 | 49 720.00 | 1 641 587.00 | 1 691 308.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 896 965.00 | | | 896 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 548.00 | | | 666 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 513.00 | | | 1 585 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 587.00 | | | 1 641 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 860.00 | 326.00 | 31 244.00 | 31 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 610.00 | 326.00 | 18 994.00 | 19 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 643.00 | 13 671.00 | 24 536.00 | 59 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 643.00 | 13 671.00 | 24 536.00 | 59 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 643.00 | 13 671.00 | 24 536.00 | 59 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 151.00 | 111 151.00 | | 111 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 171.00 | 111 151.00 | 20.00 | 111 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |