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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 2 941.00 | 7 029.00 | 9 970.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 892 403.00 | 220 181.00 | 672 222.00 | 892 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 270.00 | 1 030.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 183.00 | 33 898.00 | 2 285.00 | 36 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 206.00 | 258 290.00 | 706 917.00 | 965 206.00 |
BT Marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BZ Autres créances | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 517.00 | | 273 517.00 | 273 517.00 |
CF Disponibilités | 1 154 361.00 | | 1 154 361.00 | 1 154 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 760.00 | | 1 485 760.00 | 1 485 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 967.00 | 258 290.00 | 2 192 677.00 | 2 450 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
CU Autres participations | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 176 537.00 | 1 056 291.00 | | 1 176 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 992.00 | 167 247.00 | | 261 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 780.00 | 1 231 787.00 | | 1 446 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 388.00 | 448 987.00 | | 394 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 388.00 | 30 820.00 | | 31 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 955.00 | 229 160.00 | | 240 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 734.00 | 57 429.00 | | 67 734.00 |
EA Autres dettes | 11 431.00 | 16 418.00 | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 897.00 | 782 815.00 | | 745 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 677.00 | 2 014 603.00 | | 2 192 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 897.00 | 782 815.00 | | 745 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 776.00 | | 31 353.00 | 1 014 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 922.00 | 965 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 922.00 | 930 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 456.00 | | 30 353.00 | 981 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | 1 000.00 | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 535.00 | 55 097.00 | 48 342.00 | 251 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 948.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 542.00 | 54 149.00 | 48 342.00 | 249 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 955.00 | 240 955.00 | | 240 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VB T. V. A. | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 316.00 | 120 316.00 | | 120 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 072.00 | 274 072.00 | | 274 072.00 |
VI Groupe et associés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VW T.V.A. | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 897.00 | 745 897.00 | | 745 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 295.00 | 9 223.00 | | 9 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 997.00 | 6 071.00 | | 5 997.00 |
ST Autres comptes | 445 895.00 | 371 357.00 | | 445 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 207.00 | 270 843.00 | | 409 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 351 040.00 | 311 467.00 | | 351 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 031.00 | 1 467.00 | | 2 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144 714.00 | 75 108.00 | | 144 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 295.00 | 9 223.00 | | 9 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 731.00 | 215 689.00 | | 314 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 961.00 | 158 731.00 | | 197 961.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 844.00 | 724 845.00 | | 1 007 844.00 |