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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 405.00 | 163.00 | 3 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 572.00 | 157 169.00 | 4 403.00 | 161 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 501.00 | 160 574.00 | 2 955 927.00 | 3 116 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 351.00 | | 355 351.00 | 355 351.00 |
BZ Autres créances | 489 425.00 | | 489 425.00 | 489 425.00 |
CF Disponibilités | 103 112.00 | | 103 112.00 | 103 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 872.00 | | 950 872.00 | 950 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 372.00 | 160 574.00 | 3 906 798.00 | 4 067 372.00 |
CU Autres participations | 2 950 660.00 | | 2 950 660.00 | 2 950 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 284.00 | 161 284.00 | | 161 284.00 |
DG Autres réserves | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
DH Report à nouveau | 564 812.00 | 531 891.00 | | 564 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 317.00 | 32 921.00 | | 257 317.00 |
DK Provisions réglementées | | 273.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 223 618.00 | 2 966 573.00 | | 3 223 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 148 200.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 310.00 | 246 810.00 | | 469 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 394.00 | 68 672.00 | | 37 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 131.00 | 115 013.00 | | 159 131.00 |
EA Autres dettes | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 180.00 | 578 695.00 | | 683 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 798.00 | 3 545 268.00 | | 3 906 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 277.00 | | 213 277.00 | 213 277.00 |
FG Production vendue services | 723 911.00 | | 723 911.00 | 723 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 188.00 | | 937 188.00 | 937 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | 13 500.00 | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 272.00 | 803.00 | | 73 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794.00 | 273.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 066.00 | 1 076.00 | | 74 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 699.00 | 12 424.00 | | -72 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 544.00 | 900.00 | | 27 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 273.00 | 935 930.00 | | 1 296 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 955.00 | 903 010.00 | | 1 038 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 317.00 | 32 921.00 | | 257 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 127.00 | | 38 892.00 | 3 732 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644 621.00 | 2 951 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 518.00 | 3 116 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 185.00 | 3 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 161 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | 232.00 | 9 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 625.00 | | 660.00 | 164 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557 981.00 | | 38 000.00 | 3 557 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 000.00 | 3 471.00 | 9 897.00 | 167 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | 633.00 | 6 185.00 | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 043.00 | 2 838.00 | 3 713.00 | 158 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | 794.00 | 1 066.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 340.00 | | 254 340.00 | 254 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 612.00 | 794.00 | 255 406.00 | 254 612.00 |
UG ‐ Financières | | | 254 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 794.00 | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 355 351.00 | | | 355 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VC Groupe et associés | 483 755.00 | | | 483 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 469 310.00 | 469 310.00 | | 469 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 459.00 | 848 459.00 | | 848 459.00 |
VW T.V.A. | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 180.00 | 683 180.00 | | 683 180.00 |