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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 328 613.00 | 299 440.00 | 29 173.00 | 328 613.00 |
040 Immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 826.00 | 299 440.00 | 34 386.00 | 333 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 028.00 | | 229 028.00 | 229 028.00 |
072 Créances – Autres | 127 365.00 | | 127 365.00 | 127 365.00 |
084 Disponibilités | 114 467.00 | | 114 467.00 | 114 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 260.00 | | 524 260.00 | 524 260.00 |
110 Total général Actif | 858 086.00 | 299 440.00 | 558 646.00 | 858 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 189.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 375.00 | 751 757.00 | | 618 375.00 |
222 Production stockée | -23 600.00 | 2 554.00 | | -23 600.00 |
230 Autres produits | 4 576.00 | 1 577.00 | | 4 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 351.00 | 755 887.00 | | 599 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 266.00 | 92 676.00 | | 86 266.00 |
242 Autres charges externes. | 343 153.00 | 497 782.00 | | 343 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 961.00 | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 490.00 | 130 614.00 | | 139 490.00 |
252 Charges sociales | 5 107.00 | 4 812.00 | | 5 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 120.00 | 13 502.00 | | 9 120.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 2.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 541.00 | 740 349.00 | | 584 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 810.00 | 15 539.00 | | 14 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 10 873.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 505.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 622.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 3 753.00 | | 2 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 700.00 | 21 533.00 | | 12 700.00 |