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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 785.00 | 11 148.00 | 4 637.00 | 15 785.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 186.00 | 61 825.00 | 7 361.00 | 69 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 494.00 | 73 481.00 | 43 012.00 | 116 494.00 |
BZ Autres créances | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
CF Disponibilités | 382 223.00 | | 382 223.00 | 382 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 147.00 | | 486 147.00 | 486 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 641.00 | 73 481.00 | 529 160.00 | 602 641.00 |
CU Autres participations | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 323 533.00 | | | 323 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
DL TOTAL (I) | 453 219.00 | | | 453 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 160.00 | | | 529 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 971.00 | | 577 971.00 | 577 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 971.00 | | 577 971.00 | 577 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 493.00 | | | 587 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 608.00 | | | 466 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 952.00 | | 10 541.00 | 105 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 295.00 | | 7 490.00 | 38 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 643.00 | | 3 051.00 | 66 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 823.00 | 7 327.00 | | 67 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 4 521.00 | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 528.00 | 2 805.00 | | 59 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 974.00 | 17 911.00 | 63.00 | 17 974.00 |
VW T.V.A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 009.00 | | | 266 009.00 |
ST Autres comptes | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 558.00 | | | 115 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
ZE Dividendes | 86 466.00 | | | 86 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 280.00 | | | 344 280.00 |