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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AN Terrains | 811 315.00 | | 811 315.00 | 811 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487 145.00 | 1 908 716.00 | 578 428.00 | 2 487 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 811.00 | 536 150.00 | 296 661.00 | 832 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 010.00 | | 745 010.00 | 745 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 378.00 | 2 451 259.00 | 2 741 119.00 | 5 192 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
BN En cours de production de biens | | 582 678.00 | -582 678.00 | |
BP En cours de production de services | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 349 519.00 | | 1 349 519.00 | 1 349 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
BZ Autres créances | 616 226.00 | | 616 226.00 | 616 226.00 |
CF Disponibilités | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 901.00 | 582 678.00 | 1 629 223.00 | 2 211 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 280.00 | 3 033 937.00 | 4 370 342.00 | 7 404 280.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 435.00 | | | 1 214 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
DH Report à nouveau | -602 288.00 | | | -602 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 644 547.00 | | | -2 644 547.00 |
DL TOTAL (I) | -1 910 957.00 | | | -1 910 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699 345.00 | | | 4 699 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 620.00 | | | 413 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 233.00 | | | 267 233.00 |
EA Autres dettes | 901 099.00 | | | 901 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 281 300.00 | | | 6 281 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 342.00 | | | 4 370 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 281 300.00 | | | 6 281 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 983.00 | | 1 444 382.00 | 3 818 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 987.00 | 5 192 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 987.00 | 4 876 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 887.00 | | 1 144 382.00 | 3 802 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 300 000.00 | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 496.00 | 212 829.00 | 11 066.00 | 2 249 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 103.00 | 212 829.00 | 11 066.00 | 2 243 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 621.00 | 413 621.00 | | 413 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 234.00 | 267 234.00 | | 267 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600 446.00 | 5 600 446.00 | | 5 600 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 226.00 | 616 226.00 | | 616 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 329.00 | 713 496.00 | 833.00 | 714 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 281 300.00 | 6 281 300.00 | | 6 281 300.00 |