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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 690.00 | 36 650.00 | 85 040.00 | 121 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733 000.00 | 7 505.00 | 725 495.00 | 733 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 748.00 | 44 155.00 | 1 492 592.00 | 1 536 748.00 |
BZ Autres créances | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 2 750 953.00 | | 2 750 953.00 | 2 750 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 021.00 | | 2 792 021.00 | 2 792 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 769.00 | 44 155.00 | 4 284 613.00 | 4 328 769.00 |
CU Autres participations | 682 058.00 | | 682 058.00 | 682 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 735 397.00 | | | 735 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 481.00 | | | 1 673 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 879.00 | | | 3 409 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 564.00 | | | 734 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 735.00 | | | 874 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 614.00 | | | 4 284 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 735.00 | | | 874 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 813.00 | 26 837.00 | | 9 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 813.00 | 26 837.00 | | 9 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |