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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 553.00 | 3 788.00 | 15 765.00 | 19 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 557.00 | 11 236.00 | 19 321.00 | 30 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 793.00 | 2 767.00 | 186 026.00 | 188 793.00 |
BZ Autres créances | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CF Disponibilités | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 976.00 | 2 767.00 | 297 210.00 | 299 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 534.00 | 14 002.00 | 316 531.00 | 330 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 385.00 | 139 385.00 | | 139 385.00 |
DH Report à nouveau | -29 898.00 | | | -29 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 619.00 | -29 898.00 | | 19 619.00 |
DL TOTAL (I) | 151 106.00 | 131 486.00 | | 151 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 553.00 | 56 174.00 | | 64 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 635.00 | 54 773.00 | | 82 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EA Autres dettes | 15 697.00 | 25 407.00 | | 15 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 425.00 | 136 354.00 | | 165 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 531.00 | 267 840.00 | | 316 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 425.00 | 136 354.00 | | 165 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 616.00 | 12 000.00 | 604 616.00 | 592 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 616.00 | 12 000.00 | 604 616.00 | 592 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 408.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 796.00 | 850.00 | | -3 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 13 843.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | 9 517.00 | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 021.00 | 757 457.00 | | 609 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 401.00 | 787 355.00 | | 589 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 619.00 | -29 898.00 | | 19 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 077.00 | | 10 971.00 | 37 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 491.00 | 30 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | 7 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 691.00 | 19 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 273.00 | | 10 971.00 | 18 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 433.00 | 3 294.00 | 17 491.00 | 25 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 248.00 | | 7 800.00 | 15 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 185.00 | 3 294.00 | 9 691.00 | 10 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 405.00 | 2 767.00 | 4 405.00 | 4 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 405.00 | 2 767.00 | 4 405.00 | 4 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 405.00 | 2 767.00 | 4 405.00 | 4 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VC Groupe et associés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 109.00 | 217 552.00 | 3 556.00 | 221 109.00 |
VW T.V.A. | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 425.00 | 165 425.00 | | 165 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | 6 877.00 | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 274.00 | 38 262.00 | | 14 274.00 |
ST Autres comptes | 200 416.00 | 234 423.00 | | 200 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 023.00 | 25 678.00 | | 25 023.00 |
YT Sous‐traitance | 104 014.00 | 131 937.00 | | 104 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | 869.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 832.00 | 7 746.00 | | 3 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 300.00 | 137 693.00 | | 123 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 917.00 | 83 438.00 | | 63 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 727.00 | 430 300.00 | | 343 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |