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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 453.00 | 150 778.00 | 12 675.00 | 163 453.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 965.00 | 150 778.00 | 84 187.00 | 234 965.00 |
060 Stock marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 489.00 | 10 966.00 | 22 523.00 | 33 489.00 |
072 Créances – Autres | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
084 Disponibilités | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 389.00 | 10 966.00 | 63 423.00 | 74 389.00 |
110 Total général Actif | 309 354.00 | 161 744.00 | 147 610.00 | 309 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 411 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 937.00 | | | 206 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 21 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 503.00 | 21 000.00 | | 231 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
242 Autres charges externes. | 96 251.00 | 12 485.00 | | 96 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -216.00 | | | -216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -216.00 | 673.00 | | -216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
252 Charges sociales | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | | | 278.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 155.00 | 13 158.00 | | 251 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 652.00 | 7 841.00 | | -19 652.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 263.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 174.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 516.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 733.00 | 8 414.00 | | -19 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 013.00 | | | 222 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 269 128.00 | | | 269 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 411 300.00 | | | 411 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 298 225.00 | | | 298 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |