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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 5 442.00 | 409.00 | 5 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 483.00 | 35 658.00 | 13 825.00 | 49 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 576.00 | 41 101.00 | 31 476.00 | 72 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 891.00 | 3 061.00 | 300 831.00 | 303 891.00 |
BZ Autres créances | 212 699.00 | | 212 699.00 | 212 699.00 |
CF Disponibilités | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 302.00 | 3 061.00 | 573 241.00 | 576 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 878.00 | 44 162.00 | 604 717.00 | 648 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 215 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | 344.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 563.00 | 29 873.00 | | -29 563.00 |
DL TOTAL (I) | 325 654.00 | 355 217.00 | | 325 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 65.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 2 849.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 505.00 | 170 903.00 | | 194 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 233.00 | 79 222.00 | | 58 233.00 |
EA Autres dettes | 22 914.00 | 15 738.00 | | 22 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 063.00 | 268 777.00 | | 279 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 717.00 | 623 993.00 | | 604 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 063.00 | 268 777.00 | | 279 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 027.00 | | 1 158 027.00 | 1 158 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 027.00 | | 1 158 027.00 | 1 158 027.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | 2 993.00 | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 2 993.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | -2 993.00 | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 710.00 | 5 710.00 | | -5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 158.00 | 1 566 988.00 | | 1 180 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 721.00 | 1 537 115.00 | | 1 209 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 563.00 | 29 873.00 | | -29 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 096.00 | 15 191.00 | | 20 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 680.00 | | 4 031.00 | 68 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 72 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 49 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 319.00 | | 532.00 | 5 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | | 3 117.00 | 46 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 860.00 | | 382.00 | 16 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 117.00 | 6 118.00 | 134.00 | 35 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 531.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 206.00 | 5 587.00 | 134.00 | 30 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 505.00 | 194 505.00 | | 194 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
UX Autres créances clients | 303 891.00 | 303 891.00 | | 303 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VB T. V. A. | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VC Groupe et associés | 128 064.00 | 128 064.00 | | 128 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VP Divers | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 799.00 | 521 557.00 | 17 242.00 | 538 799.00 |
VW T.V.A. | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 063.00 | 279 063.00 | | 279 063.00 |