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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 8 831.00 | 1 569.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 024.00 | 15 186.00 | 33 838.00 | 49 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 311.00 | 80 845.00 | 76 466.00 | 157 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 154.00 | 104 862.00 | 192 292.00 | 297 154.00 |
BT Marchandises | 97 802.00 | | 97 802.00 | 97 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BZ Autres créances | 105 435.00 | | 105 435.00 | 105 435.00 |
CF Disponibilités | 311 523.00 | | 311 523.00 | 311 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 978.00 | | 549 978.00 | 549 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 133.00 | 104 862.00 | 742 271.00 | 847 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 148.00 | 181 587.00 | | 191 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 106.00 | 123 845.00 | | 156 106.00 |
DL TOTAL (I) | 356 054.00 | 314 233.00 | | 356 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 483.00 | 133 763.00 | | 115 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | 107 545.00 | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 921.00 | 19 191.00 | | 112 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 093.00 | 55 444.00 | | 99 093.00 |
EA Autres dettes | 52 481.00 | 36 900.00 | | 52 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 217.00 | 352 841.00 | | 386 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 271.00 | 667 074.00 | | 742 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 033.00 | 249 493.00 | | 313 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 557.00 | | 2 459 557.00 | 2 459 557.00 |
FG Production vendue services | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 366.00 | | 2 520 366.00 | 2 520 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 619.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 676.00 | 11 063.00 | | 8 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 583.00 | 33 833.00 | | 29 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 583.00 | 33 833.00 | | 29 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 433.00 | 881.00 | | 13 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 586.00 | 17 500.00 | | 12 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 020.00 | 18 381.00 | | 26 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | 15 453.00 | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 148.00 | 43 017.00 | | 56 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 756.00 | 2 002 085.00 | | 2 558 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 650.00 | 1 878 240.00 | | 2 402 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 106.00 | 123 845.00 | | 156 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 637.00 | 22 750.00 | | 27 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 685.00 | | 99 258.00 | 239 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 440.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 788.00 | 297 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 348.00 | 206 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 250.00 | | 2 150.00 | 88 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 075.00 | | 71 608.00 | 148 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 25 500.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 132.00 | 31 492.00 | 762.00 | 74 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 581.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 882.00 | 30 911.00 | 762.00 | 65 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 921.00 | 112 921.00 | | 112 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 091.00 | 29 907.00 | 73 184.00 | 103 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 074.00 | 141 074.00 | | 141 074.00 |
VW T.V.A. | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 217.00 | 313 033.00 | 73 184.00 | 386 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |