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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 298.00 | 125 480.00 | 45 819.00 | 171 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 371.00 | 123 846.00 | 2 524.00 | 126 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 969.00 | 249 326.00 | 51 643.00 | 300 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 452.00 | | 216 452.00 | 216 452.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 524 888.00 | | 524 888.00 | 524 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 741 575.00 | | 741 575.00 | 741 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 544.00 | 249 326.00 | 793 218.00 | 1 042 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | 267 133.00 | 367 133.00 | | 267 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 342.00 | 159 118.00 | | 272 342.00 |
DL TOTAL (I) | 540 972.00 | 527 749.00 | | 540 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 443.00 | 79 879.00 | | 137 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 2 968.00 | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 821.00 | 23 520.00 | | 104 821.00 |
EA Autres dettes | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 246.00 | 115 885.00 | | 252 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 218.00 | 643 634.00 | | 793 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 246.00 | 115 885.00 | | 252 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 271.00 | | 698.00 | 300 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 298.00 | | | 171 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 672.00 | | 698.00 | 125 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 751.00 | 14 575.00 | | 234 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 054.00 | 11 426.00 | | 114 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 697.00 | 3 149.00 | | 120 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 216 452.00 | 216 452.00 | | 216 452.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 987.00 | 216 687.00 | 3 300.00 | 219 987.00 |
VW T.V.A. | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 246.00 | 252 246.00 | | 252 246.00 |