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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
AP Constructions | 309 529.00 | 224 817.00 | 84 713.00 | 309 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 099.00 | 42 475.00 | 7 624.00 | 50 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 248.00 | 41 451.00 | 1 797.00 | 43 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 493 170.00 | 398 036.00 | 95 134.00 | 493 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 769.00 | | 81 769.00 | 81 769.00 |
BZ Autres créances | 1 026 106.00 | | 1 026 106.00 | 1 026 106.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 221.00 | | 1 115 221.00 | 1 115 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 391.00 | 398 036.00 | 1 210 355.00 | 1 608 391.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 167 438.00 | 444 391.00 | | 167 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 511.00 | 361 120.00 | | 347 511.00 |
DK Provisions réglementées | 43 525.00 | 38 182.00 | | 43 525.00 |
DL TOTAL (I) | 599 174.00 | 884 393.00 | | 599 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 069.00 | 3 833.00 | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 164.00 | 148 718.00 | | 407 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 621.00 | 25 210.00 | | 19 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 904.00 | | |
EA Autres dettes | 182 158.00 | 182 348.00 | | 182 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 182.00 | 369 013.00 | | 611 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 355.00 | 1 253 405.00 | | 1 210 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 758.00 | | 1 212 758.00 | 1 212 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 758.00 | | 1 212 758.00 | 1 212 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 10 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868.00 | 13 705.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 13 705.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 211.00 | 9 046.00 | | 6 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 066.00 | 9 046.00 | | 64 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 197.00 | 4 659.00 | | -63 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 354.00 | 135 074.00 | | 139 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 032.00 | 1 221 000.00 | | 1 231 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 521.00 | 859 880.00 | | 883 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 511.00 | 361 120.00 | | 347 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 212.00 | | 16 862.00 | 486 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 904.00 | 493 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 904.00 | 402 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 919.00 | | 16 862.00 | 394 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 352.00 | 10 684.00 | | 387 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 905.00 | 388.00 | | 88 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 447.00 | 10 295.00 | | 298 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 182.00 | 6 211.00 | 868.00 | 38 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 182.00 | 6 211.00 | 868.00 | 38 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 164.00 | 407 164.00 | | 407 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
VC Groupe et associés | 993 469.00 | 993 469.00 | | 993 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 180 903.00 | 180 903.00 | | 180 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 834.00 | 1 114 834.00 | | 1 114 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 182.00 | 611 182.00 | | 611 182.00 |