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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 886.00 | 134 472.00 | 7 414.00 | 141 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 349.00 | 134 472.00 | 31 877.00 | 166 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 973.00 | | 627 973.00 | 627 973.00 |
BZ Autres créances | 116 055.00 | | 116 055.00 | 116 055.00 |
CF Disponibilités | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 508.00 | | 827 508.00 | 827 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 857.00 | 134 472.00 | 859 385.00 | 993 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 879.00 | 51 751.00 | | -157 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 494.00 | -209 630.00 | | -346 494.00 |
DL TOTAL (I) | -449 373.00 | -102 879.00 | | -449 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 606.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 925.00 | 351 759.00 | | 592 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 965.00 | 197 805.00 | | 196 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 507.00 | 104 462.00 | | 109 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 914.00 | 251 112.00 | | 62 914.00 |
EA Autres dettes | 345 576.00 | 336 715.00 | | 345 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 758.00 | 1 242 460.00 | | 1 308 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 385.00 | 1 139 581.00 | | 859 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 455.00 | | 2 005 455.00 | 2 005 455.00 |
FG Production vendue services | 200 105.00 | 262 820.00 | 462 925.00 | 200 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 560.00 | 262 820.00 | 2 468 380.00 | 2 205 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 276.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 3 276.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 3 276.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 899.00 | 2 334 147.00 | | 2 474 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 393.00 | 2 543 777.00 | | 2 821 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 494.00 | -209 630.00 | | -346 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 549.00 | | 2 800.00 | 176 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 166 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 141 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 886.00 | | | 154 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 663.00 | | 2 800.00 | 21 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 640.00 | 4 832.00 | 13 000.00 | 142 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 640.00 | 4 832.00 | 13 000.00 | 142 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 576.00 | 345 576.00 | | 345 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
UX Autres créances clients | 627 973.00 | 627 973.00 | | 627 973.00 |
VB T. V. A. | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 592 925.00 | 592 925.00 | | 592 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VP Divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 491.00 | 744 027.00 | 24 463.00 | 768 491.00 |
VW T.V.A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 793.00 | 1 111 793.00 | | 1 111 793.00 |