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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 776.00 | 50 147.00 | 1 628.00 | 51 776.00 |
AH Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 426.00 | 370 401.00 | 21 025.00 | 391 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 047.00 | 41 620.00 | 2 427.00 | 44 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 564.00 | 492 088.00 | 82 476.00 | 574 564.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 648.00 | 64 592.00 | 922 056.00 | 986 648.00 |
BZ Autres créances | 334 612.00 | | 334 612.00 | 334 612.00 |
CF Disponibilités | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 763.00 | 64 592.00 | 1 357 171.00 | 1 421 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 327.00 | 556 680.00 | 1 439 647.00 | 1 996 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 108 666.00 | 108 666.00 | | 108 666.00 |
DH Report à nouveau | 20 004.00 | -45 714.00 | | 20 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 193.00 | 65 719.00 | | -207 193.00 |
DL TOTAL (I) | 77 752.00 | 284 945.00 | | 77 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 963.00 | 1 048.00 | | 37 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | 1 279.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 416.00 | 455 555.00 | | 461 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 095.00 | 512 290.00 | | 249 095.00 |
EA Autres dettes | 606 484.00 | 516 110.00 | | 606 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 420.00 | 123 723.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 895.00 | 1 610 004.00 | | 1 361 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 647.00 | 1 894 950.00 | | 1 439 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 378.00 | 1 608 726.00 | | 1 361 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 963.00 | 1 048.00 | | 37 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 989.00 | | 1 972 989.00 | 1 972 989.00 |
FG Production vendue services | 987 358.00 | | 987 358.00 | 987 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 347.00 | | 2 960 347.00 | 2 960 347.00 |
FM Production stockée | | | -31 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 485.00 | 16 233.00 | | 11 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 10 347.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 267.00 | 37 833.00 | | 117 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 267.00 | 37 833.00 | | 117 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 853.00 | -27 486.00 | | -116 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 912.00 | 3 882 273.00 | | 2 940 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 105.00 | 3 816 554.00 | | 3 148 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 193.00 | 65 719.00 | | -207 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 404.00 | | 33 161.00 | 541 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 942.00 | | 20 451.00 | 444 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 486.00 | | 12 710.00 | 28 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 287.00 | 30 801.00 | | 461 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 047.00 | 12 100.00 | | 38 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 240.00 | 18 701.00 | | 423 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 416.00 | 461 416.00 | | 461 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 484.00 | 606 484.00 | | 606 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
UX Autres créances clients | 913 173.00 | | | 913 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
VB T. V. A. | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VC Groupe et associés | 220 455.00 | | | 220 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VP Divers | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 054.00 | 1 386 054.00 | | 1 386 054.00 |
VW T.V.A. | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 378.00 | 1 361 378.00 | | 1 361 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |