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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 338.00 | 40 970.00 | 11 368.00 | 52 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 614.00 | 171 074.00 | 57 540.00 | 228 614.00 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 278.00 | 212 044.00 | 507 234.00 | 719 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 632.00 | 317 359.00 | 1 608 273.00 | 1 925 632.00 |
BZ Autres créances | 537 187.00 | | 537 187.00 | 537 187.00 |
CF Disponibilités | 1 868 474.00 | | 1 868 474.00 | 1 868 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 286.00 | 317 359.00 | 4 069 927.00 | 4 387 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 564.00 | 529 402.00 | 4 577 162.00 | 5 106 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 699 968.00 | 1 613 754.00 | | 1 699 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 298.00 | 86 214.00 | | 465 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 229.00 | 1 739 931.00 | | 2 205 229.00 |
DP Provisions pour risques | 111 560.00 | 87 989.00 | | 111 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 560.00 | 87 989.00 | | 111 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | 1 171.00 | | 1 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 465.00 | 600 000.00 | | 502 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 239.00 | 320 703.00 | | 532 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 102.00 | 703 515.00 | | 1 154 102.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 1 250.00 | | 4 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 150.00 | 146 372.00 | | 65 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 372.00 | 1 773 011.00 | | 2 260 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 162.00 | 3 600 930.00 | | 4 577 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 365.00 | 1 773 011.00 | | 1 907 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | 1 171.00 | | 1 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 465.00 | | | 502 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 208 291.00 | 1 484 315.00 | 5 692 606.00 | 4 208 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 291.00 | 1 484 315.00 | 5 692 606.00 | 4 208 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 850.00 | |
GE Autres charges | | | 727 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 989.00 | 71 884.00 | | 87 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 989.00 | 71 884.00 | | 87 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 066.00 | -71 884.00 | | -86 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 054.00 | 31 084.00 | | 156 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 655.00 | 3 837 135.00 | | 5 866 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 357.00 | 3 750 920.00 | | 5 401 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 298.00 | 86 214.00 | | 465 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 118.00 | | 77 160.00 | 652 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 719 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 228 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 138.00 | | 7 200.00 | 45 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 321.00 | | 27 292.00 | 211 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 659.00 | | 42 668.00 | 395 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 148.00 | 21 979.00 | 83.00 | 190 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 518.00 | 8 452.00 | | 32 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 630.00 | 13 527.00 | 83.00 | 157 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 989.00 | 111 560.00 | 87 989.00 | 87 989.00 |
6T Sur comptes clients | 311 535.00 | 61 850.00 | 56 026.00 | 311 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 535.00 | 61 850.00 | 56 026.00 | 311 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 524.00 | 173 410.00 | 144 015.00 | 399 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 410.00 | 144 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 465.00 | 149 458.00 | 353 007.00 | 502 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 239.00 | 532 239.00 | | 532 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 781.00 | 368 781.00 | | 368 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 022.00 | 176 022.00 | | 176 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 730.00 | 126 730.00 | | 126 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 290.00 | 1 536 290.00 | | 1 536 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513 936.00 | 513 936.00 | | 513 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 343.00 | 389 343.00 | | 389 343.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 535.00 | 177 535.00 | | 177 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 251.00 | 2 517 925.00 | 438 327.00 | 2 956 251.00 |
VW T.V.A. | 305 034.00 | 305 034.00 | | 305 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 372.00 | 1 907 365.00 | 353 007.00 | 2 260 372.00 |