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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
AH Fonds commercial | 161 438.00 | | 161 438.00 | 161 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 280.00 | 114 087.00 | 58 193.00 | 172 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 017.00 | 344 978.00 | 107 039.00 | 452 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 390.00 | 470 705.00 | 326 685.00 | 797 390.00 |
BT Marchandises | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BZ Autres créances | 123 904.00 | | 123 904.00 | 123 904.00 |
CF Disponibilités | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 554.00 | | 220 554.00 | 220 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 944.00 | 470 705.00 | 547 239.00 | 1 017 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 475.00 | 41 482.00 | | 57 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 469.00 | 153 253.00 | | 180 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 377.00 | 2 997.00 | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 249 121.00 | 206 532.00 | | 249 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 587.00 | 94 718.00 | | 169 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 788.00 | 53 131.00 | | 81 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 075.00 | 51 355.00 | | 43 075.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 9 120.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 117.00 | 215 921.00 | | 298 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 239.00 | 422 453.00 | | 547 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 342.00 | | 1 135 342.00 | 1 135 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 342.00 | | 1 135 342.00 | 1 135 342.00 |
FQ Autres produits | | | 18 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 817.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 103.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 103.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | -27.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 930.00 | 57 552.00 | | 66 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 505.00 | 1 043 837.00 | | 1 154 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 036.00 | 890 584.00 | | 974 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 469.00 | 153 253.00 | | 180 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 900.00 | | 40 490.00 | 756 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 807.00 | | 40 490.00 | 583 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 888.00 | 30 817.00 | | 439 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 248.00 | 30 817.00 | | 428 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VC Groupe et associés | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 274.00 | 34 723.00 | 94 552.00 | 129 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
VP Divers | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 291.00 | 135 291.00 | | 135 291.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 117.00 | 203 566.00 | 94 552.00 | 298 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |