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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 998.00 | 26 690.00 | 4 307.00 | 30 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 179.00 | 16 033.00 | 23 146.00 | 39 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 177.00 | 42 723.00 | 27 454.00 | 70 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 199.00 | | 146 199.00 | 146 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 377.00 | 42 723.00 | 173 654.00 | 216 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 120 907.00 | 93 015.00 | | 120 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 364.00 | 27 892.00 | | 18 364.00 |
DL TOTAL (I) | 145 163.00 | 126 798.00 | | 145 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 574.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 1 246.00 | | 3 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 053.00 | 25 438.00 | | 23 053.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 705.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 490.00 | 27 964.00 | | 28 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 654.00 | 154 763.00 | | 173 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
FG Production vendue services | 159 459.00 | | 159 459.00 | 159 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 810.00 | | 164 810.00 | 164 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -240.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 1 263.00 | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 048.00 | 169 336.00 | | 168 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 683.00 | 141 444.00 | | 149 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 364.00 | 27 892.00 | | 18 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 661.00 | 8 538.00 | | 67 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 70 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 70 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 661.00 | 8 538.00 | | 67 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000.00 | 11 743.00 | 6 020.00 | 37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | 11 743.00 | 6 020.00 | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |