| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 988.00 | 261 894.00 | 7 093.00 | 268 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 164.00 | 37 220.00 | 20 944.00 | 58 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -92 151.00 | | -92 151.00 | -92 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 163.00 | 303 580.00 | 315 583.00 | 619 163.00 |
BP En cours de production de services | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 917.00 | 89 971.00 | 441 946.00 | 531 917.00 |
BZ Autres créances | 119 443.00 | | 119 443.00 | 119 443.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 533.00 | 89 971.00 | 634 562.00 | 724 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 696.00 | 393 551.00 | 950 145.00 | 1 345 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
CU Autres participations | 364 162.00 | | 364 162.00 | 364 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 694.00 | 300 000.00 | | 506 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
DG Autres réserves | 140 853.00 | 140 853.00 | | 140 853.00 |
DH Report à nouveau | -368 339.00 | -243 119.00 | | -368 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 920.00 | -167 220.00 | | -281 920.00 |
DL TOTAL (I) | 18 773.00 | 51 477.00 | | 18 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 751.00 | 46 942.00 | | 325 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 440.00 | 141.00 | | 47 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 909.00 | 296 947.00 | | 147 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 436.00 | 233 568.00 | | 207 436.00 |
EA Autres dettes | 135 143.00 | 143 683.00 | | 135 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 693.00 | 13 500.00 | | 67 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 373.00 | 734 780.00 | | 931 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 145.00 | 786 257.00 | | 950 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 452.00 | 710 508.00 | | 914 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 623.00 | 11 917.00 | | 300 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 118.00 | | 861 118.00 | 861 118.00 |
FG Production vendue services | 864 824.00 | | 864 824.00 | 864 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 942.00 | | 1 725 942.00 | 1 725 942.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 620.00 | 7 360.00 | | 9 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 566.00 | 70 000.00 | | 26 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 566.00 | 70 000.00 | | 26 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 975.00 | 851.00 | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | 851.00 | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 591.00 | 69 149.00 | | 16 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 495.00 | 2 041 605.00 | | 1 720 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 415.00 | 2 208 825.00 | | 2 002 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 920.00 | -167 220.00 | | -281 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 659.00 | | 1 523 941.00 | 513 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418 437.00 | 283 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418 437.00 | 619 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 151.00 | | | 327 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 542.00 | | 1 523 941.00 | 177 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 568.00 | 14 012.00 | | 289 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 103.00 | 14 012.00 | | 285 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 909.00 | 147 909.00 | | 147 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 143.00 | 135 143.00 | | 135 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -92 151.00 | -92 151.00 | | -92 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UX Autres créances clients | 490 536.00 | | | 490 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
VB T. V. A. | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
VC Groupe et associés | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 623.00 | 300 623.00 | | 300 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 128.00 | 8 207.00 | 16 921.00 | 25 128.00 |
VI Groupe et associés | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VP Divers | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 455.00 | 575 455.00 | | 575 455.00 |
VW T.V.A. | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 373.00 | 914 452.00 | 16 921.00 | 931 373.00 |